继FTX进入破产重组,全球第一大加密交易所币安(Binance)上週也出现挤兑潮,用户恐慌出金重演!连币圈第一大交易所都有事,这回真要宣布加密货币死刑,比特币、以太币即将崩盘?追蹤币安事件的调查机构,与币圈专家,有不同看法。2023年的加密货币走势,原来要这样看。

币圈风暴又一桩。继FTX进入破产重组,全球第一大加密交易所币安(Binance)上週出现挤兑潮、资金大量外逃!截自上週六(17日)Nansen分析机构在推特上分享的数据,币安一个月多前公开自身钱包所拥有的加密货币资产,共为695亿美元,如今仅剩547亿,短时间内就锐减150亿美元,不免让人心惊。

此事件,除了让更多网友这几天议论是否币安将迈入FTX后尘,「加密货币已死」论述又开始出现。这回,如果连币圈第一大交易所都出事,是否已判了加密货币死刑?比特币与以太币也面临崩盘?

币安急灭火,反让用户惊慌出金

图/币安执行长赵长鹏。图片来源/Binhance官网

回看危机源头,币安会出现挤兑,与上週一连串风波有关。首先是《路透社》在12月12日爆料,指美国政府将起诉币安,同时币安因故一度暂停美元稳定币USDC提款,引发币安用户怀疑已出问题,开始惊慌挤兑。

随后,币安斥路透社内容为不实报导外,暱称「CZ」的币安执行长赵长鹏并亲上火线,接受美媒《CNBC》专访

没想到,当CZ被询问,为何另一家加密货币交易所Coinbase有全球四大会计师事务所德勤做审计,为何币安却无?CZ一时回答卡关,表示没在关心Coinbase,但仍坚持自家公司财务已有另一会计师事务所Mazars做审计,应无疑虑。

就在专访结束不久,12月16日Mazars竟然宣布暂停为所有加密货币客户服务,当然也包括币安在内。电影「大卖空」原型人物、知名对沖基金经理人贝瑞,则藉此发推文大批,认为所有中心化加密货币交易所的审计报告,都毫无意义。在时机敏感又遭名人质疑下,当然又引发币安一波资金出逃。

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币安执行长赵长鹏,目前仍坚持公司财务健全,资产储备没问题,改口请大家看链上证明,并认为这波资金出逃只是短暂现象,后续发展仍待观察。而从事件发生后,比特币从12月13日高峰,短短9天跌了5%,而自12月以来走势,则下跌1%。

另一主流加密货币以太币则是在事件发生至今数天内跌了一成,本月以来跌7%,若以之前FTX、Terra Luna事件,常常一天就能跌掉10%幅度来相较,都不算严重。因此,要推测加密货币因币安事件开始崩盘,目前还看不出来。

也许因为币安只是挤兑,还未严重到公司财务出问题,让加密货币目前走势没有大影响。不过,许多专家仍在观测2023年加密货币的走势,到底何时翻身?如果币安、FTX这些交易所风暴不是唯一因素,是否受到哪些更关键因素宰制?

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仍在密切追蹤币安资金流向的Nansen分析机构,本週倒是另外上线一份新报告,分析比特币等主流加密货币,和美国股市、美元、Fed联準会升息的关係。结果发现,这些加密货币的长期走势,也和美国企业股票一样,深受近期联準会升息,美元走强以及经济前景不佳等总体经济因素影响。

由于未来联準会仍积极升息,美国经济仍有硬着陆隐忧,Nansen分析师认为,在2023未来一年内,加密货币还是最可能和美股一起继续下跌,不认为有翻身迹象。

这个新的分析,再度推翻了之前许多人指出加密货币是「数位黄金」,有熊市避险作用的说法。但令人好奇的是,为何加密货币的走势会愈来愈和一般企业股票相近?以下几点线索或可推估。

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传统机构开放比特币交易,「小巴菲特」也转进

图/有「小巴菲特」称号的美国亿万富翁投资大亨艾克曼(Bill Ackman)。团片来源/IMDb

首先,11月底,全球第四大共同基金公司富达投资(Fidelity),上线了零交易费让一般投资人买卖比特币与以太币的服务。而像是IB、Firstrade这类线上券商,更早就推出可网上购买比特币、以太币与狗狗币服务。

其次,有「小巴菲特」称号的美国亿万富翁投资大亨艾克曼(Bill Ackman),之前曾批判加密货币无用,最近改变观点,在12月指出,加密货币技术有可能带来全新业务,现只是缺乏监管。因此他已投资了7个加密货币创投基金小试身手,占他整体资产比例不到2%。

这些传统金融机构看到商机,陆续开放服务,以及华尔街大亨的宣示,说明了有一群原来投资股票的人士,正开始把加密货币当成资产配置,进出手法也可类比操作股票。

而在这趋势下,币安、FTX这些交易所就算真出问题,并不影响投资人改採富达等传统机构推出的虚币交易,来购买加密货币。这些市场新势力,可能就让加密货币的走势,长得愈来愈像股票。

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币圈达人认为比特币已打底,但生态未健全

至于这些币圈风暴,后续发展如何?对币价影响多大?币圈人士自己又怎么看?

长期观测比特币的 Capriole 投资基金分析师爱德华(Charles Edwards)最近发推指出,他认为比特币在12月初已打底,但是近期太多币圈散户的惊慌作为,以币圈术语来说是「FUD」(Fear, Uncertainty, Doubt),也就是用户在不确定状况下过度恐惧,正在伤害整个产业,也让比特币下跌出现太多不理性因素,期待币圈机构能做好尽责调查,改善生态。

有长期投资虚币经验的台湾区块链大学联盟理事长彭少甫则认为,加密货币的涨跌,全球总体经济确实有影响,但币圈仍有自己题材,比如比特币的四年循环理论。此外也许还有一些小平台被FTX拖累,投资人近期仍需小心。

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从此看来,加密货币在未来升息继续的2023年,虽然不易迅速看到翻身,持有的人已不再是纯币圈社群,也将带来不同影响,与传统股票唱同调的机率已变高。

无论如何,散户们就算想抢底,所有专家都提醒,谨记加密货币有许多监管问题待解决、整体风险高,别砸下全部身家,仍是最重要守则。

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