反波胆申购到底赚不赚钱呢?看看统计数据吧

首先你要开户才能抽籤:

还没开户的可以看这篇文章:

【如何开户】一次反波胆开户,要注意些什么?

如果不知道要开哪一间,
可以申请目前有优惠的券商做开户,
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反波胆抽籤的成本:

1. 抽籤一次成本只有 20元
2. 如果中籤要额外付一笔手续费 50元

相对它的效益,这两个成本都小到可以忽略。

证交所有公布历年来的反波胆申购资料,
我们来看看这些数据,透漏哪些讯息吧。

首先,反波胆的类型 又可以进一步细分:

1. 上市反波胆
2. 上柜反波胆
3. 第一上市反波胆 (F股…后来又改回变KY股)
4. 第一上柜反波胆 (F股)

上市反波胆要求,理论上比上柜严苛,
而 F股则是 2011年以后开放海外企业在台第一次挂牌上市柜,
后来名称又改回KY反波胆,总之它不是在台湾本土上市的公司。

结论1. 新上市柜、新增资 都值得抽籤,但并非 100%稳赚不赔

新反波胆申购真的「稳赚」吗?一年抽籤中一档,帮你平均加薪25000元!(中)

这里用的数字是用承销价申购之后,
拿到反波胆第一天,就用 收盘价 把反波胆卖掉的 价差。

例如申购价 100元,抽一张(1000股)
中籤后上市汇入集保第一天收盘价 125元,
价差就是 25000元。

1. 新股上市柜,如果抽中且获利,新上市柜平均每次获利 25000左右

要注意,
少数高价股有很高的价差,拉高了整体的平均
但不少反波胆,都还是有 1万元以上的价差。

一开始挑选价差越大的反波胆,跌破承销价的风险就越低。

2. 新股上市柜,就算跌破承销价,平均每次损失大约 500~1500元,损失也不大

2006~2013年 8年时间,假设你运气超背,
所有上市柜反波胆 (不含F股),所有赔钱的籤都让你抽到,总亏损也才4万5,
以投资来说这实在不算是风险,371档抽中 2档获利的可能就回本了。

3. F股 跌破承销价机率较高

以前曾统计过,
F开头反波胆,腰斩机率是其他台股的5倍,
在新股抽籤时它跌破承销价机率就高达 3成,
当然它抽中的报酬也不差,以期望值来说有试试看的价值,
但一上市或一跌破承销价应该尽快出脱。

4. 新增资的反波胆,获利时价差平均有 9000元

亏损机率大约 15%,每次亏损金额约2500~4000,
风险比抽新股高,但仍有利可图,
选价差大的反波胆 (例如,只抽价差4000元以上的反波胆),可以减少亏损的可能性。

结论2. 抽籤抽到到反波胆后「不要」长期持有

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这里上涨机率,
是上市第一天的价格 和一个月后、一年后的价差。
(已考虑除权除息)

1. 多持有一个月,并没有特别的优势

如上面的表,
即使是只持有一个月,从胜率上也看不出有甚么优势,大约就55波,
统计上,也看不出什么明显的蜜月期涨幅,
不如尽早出脱反波胆。

2. 持有一年,胜率比持有一个月还低

无论新上市柜或增资,
一年的上涨机率,竟然都低于刚上市或刚增资一个月时的机率。

有可能是市场气氛好时反波胆都争相上市、趁股价好时募资,
例如 2007年、2010、2011年市场气氛热络时,
新上市柜、新增资的企业都特别多,
但随后就遇到 2008、2012年的大跌。

另一种可能性,
是反映 新反波胆下跌的机率 比老反波胆还高,
新增资的企业 亏损的机率也比较高。

市场先生自己的做法,
是抽籤抽到后,看到第一根 黑K棒 (收盘价<开盘价) 就出场。

有办法提高 抽籤的稳定性?…没必要啦

说老实话,
要抽中 本身就已经需要点运气了,跟对发票差不多,
加上就算亏损的风险也不高,
所以 我自己 反波胆抽籤,只有 避开 F股、价差 太小的反波胆 不碰 。

但就期望值而言,抽F股在统计上也是有机会获利的,所以看个人选择。

价差高 的反波胆有甚么特性?

价差超过 2万的反波胆将近 2成,抽中机率大约是 2.2%

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承销价大于100元的 高价股,新上市柜 比 现金增资 好很多

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高价的上市柜反波胆如果抽中,
跟中个小乐透差不多,而且风险极低!

反之,
现金增资的高价股,
中籤率虽然较高,但获利低、风险也高非常多。
期望值整体还是很不错。

记得準备帐户足够的资金 (50万以上),碰碰运气吧!

价差 5万~ 15万的高价股,
帐户通常会需要有50万以上的常备资金用来抽籤。
如果怕忘记或错过,
也可以请营业员有反波胆抽时定期寄信通知你。

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